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国防军工的龙头股有哪些?国防军工龙头股票一览表(2)

2019-08-01 01:38      点击:

  3、季度持仓基金数量变动情况:

  我们认为,(1)当前市场集中度和筹码集中度有所下降,表明当前市场参与者增多以及市场偏好有所变化;(2)部分具有主题催化且基本面改善的公司获得增持,显示今年事件驱动型的投资机会可能显著增多。基金重仓军工股仓位目前已基本由底部构筑进入夯实阶段,军工板块的长期大底或已形成,虽然1季度市场对军工板块的整体投资偏好程度仍然较低,但微观层面已开始有回暖迹象。改革叠加成长,一方面行业有望在2019年迎来更多改革政策落地,如军品定价机制趋向合理化;另一方面国防投入维持稳步增长趋势,十三五后两年行业有望迎来订单加速释放期。

  市场风险偏好变化;行业政策不及预期。

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  从基金重仓持有数量增减情况来看:持有基金数增加排名前三的分别为:中国卫星(23.61 +0.17%,诊股)(+13只)、中国重工(+9只)、钢研高纳(12.95 +1.01%,诊股)(+9只)、航天发展(11.16 +3.33%,诊股)(+9只);持有基金数减少的前三标的为:中直股份(-22只)、国睿科技(16.56 +1.04%,诊股)(-17只)、中航机电(7.47 -0.27%,诊股)(-15只)。4。季度持仓市值变动情况:

  民参军方面,主要推荐和而泰(10.05 -0.10%,诊股)(军用射频芯片,5G毫米波频谱将发布)、中海达(13.81 +0.88%,诊股)(海军导航高精度定位和无人驾驶)、高德红外(26.36 -1.64%,诊股)(反坦克导弹批产)、景嘉微(军机显控芯片)等标的。港股方面,重点推荐中航科工。

  结论:

  风险提示:

  主流标的中,重点推荐军工TMT板块卫士通(29.30 -0.10%,诊股)、中国长城(9.19 +1.55%,诊股),以及洪都航空(15.60 +1.89%,诊股)、湘电股份(6.93 +0.14%,诊股)等。其核心是“基本面反转”+“价值重估”。这类拐点型标的拥有更大的弹性。自主可控线除卫士通、中国长城,其他标的还包括国睿科技、四创电子(51.74 -0.12%,诊股)、杰赛科技(14.95 +2.54%,诊股)等。自主可控板块调整后仍将成为本轮行情的重要主线。卫士通和中国长城获取订单能力明显改善。

  从季度基金重仓总市值来看:市值前10名占比高达91%。包括航空产业链下游的主机厂如中直股份、中航沈飞、中航飞机和航发动力,以及系统配套级企业如中航机电。航空产业链标的之外,还有中国重工、内蒙一机、航天发展、航天电子(6.46 -2.27%,诊股)、中国卫星入列前十名。排名前三的标的为中国重工(24.90亿元,占流通股比2.32%)、中直股份(23.52亿元,占流通股比8.53%)、中航飞机(18.64亿元,占流通股比3.95%)。

  从基金重仓持有数量来看:排名前三的军工股分别为:中直股份(66只)、中航沈飞(34只)、内蒙一机(11.10 -0.18%,诊股)(33只)。重仓持有数量前20的个股中,仍然以国有军工企业为主,民营参军企业数量仅3家,即亚光科技(12.65 -3.51%,诊股)(3只)、景嘉微(39.75 -3.05%,诊股)(3只)、新研股份(5.64 -0.70%,诊股)(2只)。

  从季度基金重仓减仓市值来看:遭主动型基金减仓前三的标的为中航电子(15.93 -1.36%,诊股)(减仓3.20亿元)、钢研高纳(减仓2.04亿元)、亚光科技(减仓1.61亿元)。

  其次,推荐具有确定性业绩支撑的总装类企业,如中航沈飞、内蒙一机、中航飞机、中直股份等;大飞机产业链标的还包括:中航光电(42.51 +5.83%,诊股)、中航机电、中航电测(9.51 -1.04%,诊股)。其中中航沈飞、中航飞机、中直股份一季报优异,今年以来跑输大盘,有望在4-5月份补涨。一季报预测如下:中航沈飞收入增速80%以上,利润扭亏;内蒙一机利润大幅显著增长;中航飞机利润增速预计在30%以上。

  从季度基金重仓加仓市值来看:获得主动型基金加仓前三的标的为中国重工(加仓12.30亿元)、中直股份(加仓8.17亿元)、中航飞机(加仓7.13亿元)。获得加仓排名前10的标的中全部为国有军工单位。

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